鹏扬竞争力先锋一年持有混合C (014245.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5621元 (2025-12-15) 基金经理戴杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.47% (8865 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A |
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鹏扬竞争力先锋一年持有混合C(014245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2025-12-12 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2025-12-11 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2025-12-10 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2025-12-09 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2025-12-08 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2025-12-05 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2025-12-04 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2025-12-03 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2025-12-02 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2025-12-01 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2025-11-28 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2025-11-27 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2025-11-26 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2025-11-25 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2025-11-24 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2025-11-21 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2025-11-20 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2025-11-19 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2025-11-18 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2025-11-17 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2025-11-14 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2025-11-13 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2025-11-12 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2025-11-11 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2025-11-10 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2025-11-07 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2025-11-06 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2025-11-05 | 0.5622元 | 0.5622元 |
| 2025-11-04 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2025-11-03 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2025-10-31 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2025-10-30 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2025-10-29 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2025-10-28 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2025-10-27 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2025-10-24 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2025-10-23 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2025-10-22 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2025-10-21 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2025-10-20 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2025-10-17 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2025-10-16 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2025-10-15 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2025-10-14 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2025-10-13 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2025-10-10 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2025-10-09 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2025-09-30 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2025-09-29 | 0.5836元 | 0.5836元 |