鹏扬竞争力先锋一年持有混合C (014245.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5767元 (2026-02-13) 基金经理戴杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-21) 成立以来分红再投入年化收益率-12.44% (9020 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A |
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鹏扬竞争力先锋一年持有混合C(014245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2026-02-12 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2026-02-11 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2026-02-10 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2026-02-09 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2026-02-06 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2026-02-05 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2026-02-04 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2026-02-03 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2026-02-02 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2026-01-30 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2026-01-29 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2026-01-28 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2026-01-27 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2026-01-26 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2026-01-23 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2026-01-22 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2026-01-21 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2026-01-20 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2026-01-19 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2026-01-16 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2026-01-15 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2026-01-14 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2026-01-13 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2026-01-12 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2026-01-09 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2026-01-08 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2026-01-07 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2026-01-06 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2026-01-05 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2025-12-31 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2025-12-30 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2025-12-29 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2025-12-26 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2025-12-25 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2025-12-24 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2025-12-23 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2025-12-22 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2025-12-19 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2025-12-18 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2025-12-17 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2025-12-16 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2025-12-15 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2025-12-12 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2025-12-11 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2025-12-10 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2025-12-09 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2025-12-08 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2025-12-05 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2025-12-04 | 0.5672元 | 0.5672元 |