鹏扬竞争力先锋一年持有混合C (014245.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理戴杰基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4736元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-21) 成立以来分红再投入年化收益率-15.33% (9133 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬竞争力先锋一年持有混合(014244) |
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鹏扬竞争力先锋一年持有混合C(014245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.4736元 | 0.4736元 |
| 2026-06-17 | 0.4861元 | 0.4861元 |
| 2026-06-16 | 0.4913元 | 0.4913元 |
| 2026-06-15 | 0.5035元 | 0.5035元 |
| 2026-06-12 | 0.5075元 | 0.5075元 |
| 2026-06-11 | 0.5016元 | 0.5016元 |
| 2026-06-10 | 0.5010元 | 0.5010元 |
| 2026-06-09 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2026-06-08 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2026-06-05 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2026-06-04 | 0.5016元 | 0.5016元 |
| 2026-06-03 | 0.5083元 | 0.5083元 |
| 2026-06-02 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2026-06-01 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2026-05-29 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2026-05-28 | 0.4977元 | 0.4977元 |
| 2026-05-27 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2026-05-26 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2026-05-25 | 0.5110元 | 0.5110元 |
| 2026-05-22 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2026-05-21 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2026-05-20 | 0.5218元 | 0.5218元 |
| 2026-05-19 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2026-05-18 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2026-05-15 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2026-05-14 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2026-05-13 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2026-05-12 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2026-05-11 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2026-05-08 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2026-05-07 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2026-05-06 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2026-04-30 | 0.5377元 | 0.5377元 |
| 2026-04-29 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2026-04-28 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2026-04-27 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2026-04-24 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2026-04-23 | 0.5395元 | 0.5395元 |
| 2026-04-22 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2026-04-21 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2026-04-20 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2026-04-17 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2026-04-16 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2026-04-15 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2026-04-14 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2026-04-13 | 0.5333元 | 0.5333元 |
| 2026-04-10 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2026-04-09 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2026-04-08 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2026-04-07 | 0.5288元 | 0.5288元 |