鹏扬竞争力先锋一年持有混合C (014245.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理戴杰基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5344元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-21) 成立以来分红再投入年化收益率-13.41% (9049 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A |
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鹏扬竞争力先锋一年持有混合C(014245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2026-04-27 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2026-04-24 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2026-04-23 | 0.5395元 | 0.5395元 |
| 2026-04-22 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2026-04-21 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2026-04-20 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2026-04-17 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2026-04-16 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2026-04-15 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2026-04-14 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2026-04-13 | 0.5333元 | 0.5333元 |
| 2026-04-10 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2026-04-09 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2026-04-08 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2026-04-07 | 0.5288元 | 0.5288元 |
| 2026-04-03 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2026-04-02 | 0.5349元 | 0.5349元 |
| 2026-04-01 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2026-03-31 | 0.5308元 | 0.5308元 |
| 2026-03-30 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2026-03-27 | 0.5328元 | 0.5328元 |
| 2026-03-26 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2026-03-25 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2026-03-24 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2026-03-23 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2026-03-20 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2026-03-19 | 0.5436元 | 0.5436元 |
| 2026-03-18 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2026-03-17 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2026-03-16 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2026-03-13 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2026-03-12 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2026-03-11 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2026-03-10 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2026-03-09 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2026-03-06 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2026-03-05 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2026-03-04 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2026-03-03 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2026-03-02 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2026-02-27 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2026-02-26 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2026-02-25 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2026-02-24 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2026-02-13 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2026-02-12 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2026-02-11 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2026-02-10 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2026-02-09 | 0.5907元 | 0.5907元 |