鹏扬竞争力先锋一年持有混合C (014245.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5598元 (2025-12-26) 基金经理戴杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-21) 成立以来分红再投入年化收益率-13.46% (8893 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A |
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鹏扬竞争力先锋一年持有混合C(014245) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 110.70万元 | 1.20% | 18.45万元 | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 254.80万元 | 1.20% | 42.47万元 | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 134.35万元 | 1.20% | 22.39万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 496.97万元 | 1.20% | 82.83万元 | 0.20% |