鹏扬竞争力先锋一年持有混合C (014245.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理戴杰基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5057元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-21) 成立以来分红再投入年化收益率-13.81% (9071 / 9316) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬竞争力先锋一年持有混合(014244) |
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鹏扬竞争力先锋一年持有混合C(014245) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2026-07-22 | 0.5059元 | 0.5059元 |
| 2026-07-21 | 0.5068元 | 0.5068元 |
| 2026-07-20 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2026-07-17 | 0.4971元 | 0.4971元 |
| 2026-07-16 | 0.5065元 | 0.5065元 |
| 2026-07-15 | 0.4981元 | 0.4981元 |
| 2026-07-14 | 0.4817元 | 0.4817元 |
| 2026-07-13 | 0.4780元 | 0.4780元 |
| 2026-07-10 | 0.4788元 | 0.4788元 |
| 2026-07-09 | 0.4723元 | 0.4723元 |
| 2026-07-08 | 0.4790元 | 0.4790元 |
| 2026-07-07 | 0.4727元 | 0.4727元 |
| 2026-07-06 | 0.4785元 | 0.4785元 |
| 2026-07-03 | 0.4695元 | 0.4695元 |
| 2026-07-02 | 0.4655元 | 0.4655元 |
| 2026-07-01 | 0.4605元 | 0.4605元 |
| 2026-06-30 | 0.4574元 | 0.4574元 |
| 2026-06-29 | 0.4596元 | 0.4596元 |
| 2026-06-26 | 0.4513元 | 0.4513元 |
| 2026-06-25 | 0.4599元 | 0.4599元 |
| 2026-06-24 | 0.4599元 | 0.4599元 |
| 2026-06-23 | 0.4629元 | 0.4629元 |
| 2026-06-22 | 0.4724元 | 0.4724元 |
| 2026-06-18 | 0.4736元 | 0.4736元 |
| 2026-06-17 | 0.4861元 | 0.4861元 |
| 2026-06-16 | 0.4913元 | 0.4913元 |
| 2026-06-15 | 0.5035元 | 0.5035元 |
| 2026-06-12 | 0.5075元 | 0.5075元 |
| 2026-06-11 | 0.5016元 | 0.5016元 |
| 2026-06-10 | 0.5010元 | 0.5010元 |
| 2026-06-09 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2026-06-08 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2026-06-05 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2026-06-04 | 0.5016元 | 0.5016元 |
| 2026-06-03 | 0.5083元 | 0.5083元 |
| 2026-06-02 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2026-06-01 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2026-05-29 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2026-05-28 | 0.4977元 | 0.4977元 |
| 2026-05-27 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2026-05-26 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2026-05-25 | 0.5110元 | 0.5110元 |
| 2026-05-22 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2026-05-21 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2026-05-20 | 0.5218元 | 0.5218元 |
| 2026-05-19 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2026-05-18 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2026-05-15 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2026-05-14 | 0.5452元 | 0.5452元 |