鹏扬竞争力先锋一年持有混合C (014245.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5621元 (2025-12-15) 基金经理戴杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.47% (8865 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A |
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鹏扬竞争力先锋一年持有混合C(014245) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.47亿 | 90.83% |
| (其中) 股票 | 1.47亿 | 90.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 967.42万 | 5.96% |
| (其中) 债券 | 967.42万 | 5.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 461.81万 | 2.85% |
| 4 | 其他资产 | 57.97万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,565.39万 | 34.30% |
| 房地产业 | 797.78万 | 4.92% |
| 金融业 | 774.40万 | 4.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 523.05万 | 3.22% |
| 卫生和社会工作 | 440.04万 | 2.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 163.74万 | 1.01% |
| 批发和零售业 | 383.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.90%) |
|---|---|---|
| K 房地产 | 2,514.62万 | 15.50% |
| I 电信服务 | 1,843.37万 | 11.36% |
| B 消费者非必需品 | 1,367.48万 | 8.43% |
| D 能源 | 417.20万 | 2.57% |
| F 医疗保健 | 330.79万 | 2.04% |
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