鹏扬竞争力先锋一年持有混合C (014245.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5767元 (2026-02-13) 基金经理戴杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-21) 成立以来分红再投入年化收益率-12.44% (9020 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A |
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鹏扬竞争力先锋一年持有混合C(014245) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.55元 | 7,668.31万 | 1.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.58元 | 8,855.85万 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.54元 | 9,314.17万 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.57元 | 1.04亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.53元 | 1.01亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.58元 | 1.15亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.53元 | 1.09亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.15亿 | 2.12亿元 | -- |