农银均衡收益混合(014241) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-09-03 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-09-02 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-09-01 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-08-31 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-08-28 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-08-27 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-08-26 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-08-25 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-08-24 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-08-21 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-08-20 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-08-19 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-08-18 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-08-17 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-08-14 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-08-13 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-08-12 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-08-11 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-08-10 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-08-07 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-08-06 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-08-05 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-08-04 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-08-03 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-07-31 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-07-30 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-07-29 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-07-28 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-07-27 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-07-24 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-07-23 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-07-22 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-07-21 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-07-20 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-07-17 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-07-16 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-07-15 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-14 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-07-13 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-10 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-07-09 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-07-08 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-07-07 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-07-06 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-07-03 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-02 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-01 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-06-30 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-29 | 1.1149元 | 1.1149元 |