农银均衡收益混合(014241) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-07-09 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-07-08 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-07-07 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-07-06 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-07-03 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-02 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-01 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-06-30 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-29 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-06-26 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-06-25 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-24 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-06-23 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-06-22 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-06-18 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-06-17 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-06-16 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-15 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-12 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-06-11 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-06-10 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-06-09 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-06-08 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-06-05 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-06-04 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-06-03 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-06-02 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-01 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-05-29 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-28 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-27 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-26 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-25 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-22 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-05-21 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-20 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-19 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-18 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-05-15 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-14 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-13 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-12 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-05-11 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-08 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-07 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-06 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-30 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-04-29 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-04-28 | 0.9582元 | 0.9582元 |