农银均衡收益混合(014241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-06-11 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-06-10 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-06-09 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-06-08 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-06-05 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-06-04 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-06-03 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-06-02 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-01 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-05-29 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-28 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-27 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-26 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-25 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-22 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-05-21 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-20 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-19 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-18 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-05-15 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-14 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-13 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-12 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-05-11 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-08 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-07 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-06 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-30 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-04-29 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-04-28 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-04-27 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-04-24 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-04-23 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-04-22 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-04-21 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-04-20 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-04-17 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-04-16 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-04-15 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-04-14 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-04-13 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-04-10 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-04-09 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-04-08 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-04-07 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-04-03 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-04-02 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-04-01 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-03-31 | 0.8805元 | 0.8805元 |