农银均衡收益混合(014241) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 241.49万元 | 1.20% | 40.25万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 118.82万元 | 1.20% | 19.80万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 265.32万元 | 1.20% | 44.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 135.33万元 | 1.50% | 22.55万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |