农银均衡收益混合 (014241.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金经理陈富权基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模1.51亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9073元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率352.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.09% (7819 / 9435)
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农银均衡收益混合(014241) - 历史分红派息及拆分数据列表

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