农银金鸿短债债券A(014240) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-21 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-20 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-19 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-18 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-15 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-05-14 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-05-13 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-05-12 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-05-11 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-08 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-07 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-06 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-30 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-29 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-28 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-27 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-24 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-23 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-22 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-21 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-20 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-17 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-16 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-15 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-14 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-13 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-10 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-09 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-08 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-07 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-03 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-02 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-01 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-31 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-30 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-27 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-26 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-25 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-24 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-23 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-20 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-19 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-18 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-17 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-16 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-13 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-12 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-11 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-10 | 1.0947元 | 1.0947元 |