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公告
农银金鸿短债债券A
(014240.jj )
农银汇理基金管理有限公司
申
基金经理
马逸钧
基金类型
债券型
成立日期
2022-05-30
总资产规模
4.50亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1082
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.37%
(5112 / 7516)
相关基金:
主从基金:
农银金鸿短债债券C
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农银金鸿短债债券A(014240) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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农银金鸿短债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.10
元
4.50亿
4.08亿
元
--
2026-03-31
1.10
元
3.21亿
2.93亿
元
--
2025-12-31
1.09
元
5.02亿
4.60亿
元
--
2025-09-30
1.09
元
6.61亿
6.09亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
7.94亿
7.32亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
13.01亿
12.07亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
12.02亿
11.18亿
元
--