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公告
农银金鸿短债债券A
(014240.jj )
农银汇理基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-05-30
总资产规模
6.61亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0907
元
(
2026-01-06
)
基金经理
马逸钧
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.44%
(5002 / 7195)
相关基金:
主从基金:
农银金鸿短债债券C
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农银金鸿短债债券A(014240) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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农银金鸿短债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.09
元
6.61亿
6.09亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
7.94亿
7.32亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
13.01亿
12.07亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
12.02亿
11.18亿
元
--
2024-09-30
1.06
元
10.94亿
10.29亿
元
--
2024-06-30
1.06
元
12.75亿
12.02亿
元
--
2024-03-31
--
4.54亿
4.32亿
元
--