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概况
公告
农银金鸿短债债券A
(014240.jj )
农银汇理基金管理有限公司
申
基金经理
马逸钧
基金类型
债券型
成立日期
2022-05-30
总资产规模
5.02亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0976
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.43%
(5116 / 7243)
相关基金:
主从基金:
农银金鸿短债债券C
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农银金鸿短债债券A(014240) - 概况
最后更新于：2026-03-30
基金全称
农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金
基金简称
农银金鸿短债债券
基金主代码
014240
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-05-30
总份额
15.19亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
农银汇理基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
子基金简称
农银金鸿短债债券A
农银金鸿短债债券C
子基金场内简称
子基金代码
014240
014281
子基金份额
4.60亿
份
(
2025-12-31
)
10.59亿
份
(
2025-12-31
)