农银金鸿短债债券A(014240) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 754.81万元 | 0.20% | 188.70万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 486.62万元 | 0.20% | 121.66万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 856.02万元 | 0.20% | 214.01万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 387.96万元 | 0.20% | 96.99万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |