东财中证新能源指数增强A (014237.jj ) 中证新能 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜基金类型指数型基金成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5929元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率389.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.36% (5781 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证新能源指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财中证新能源指数增强A(014237) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2026-09-17 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2026-09-16 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2026-09-15 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2026-09-14 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2026-09-11 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2026-09-10 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2026-09-09 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2026-09-08 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2026-09-07 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2026-09-04 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2026-09-03 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2026-09-02 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2026-09-01 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2026-08-31 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2026-08-28 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2026-08-27 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2026-08-26 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2026-08-25 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2026-08-24 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2026-08-21 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2026-08-20 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2026-08-19 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2026-08-18 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2026-08-17 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2026-08-14 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2026-08-13 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2026-08-12 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2026-08-11 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2026-08-10 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2026-08-07 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2026-08-06 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2026-08-05 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2026-08-04 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2026-08-03 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2026-07-31 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2026-07-30 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2026-07-29 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2026-07-28 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2026-07-27 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2026-07-24 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2026-07-23 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2026-07-22 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2026-07-21 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2026-07-20 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2026-07-17 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2026-07-16 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2026-07-15 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2026-07-14 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2026-07-13 | 0.6250元 | 0.6250元 |