东财中证新能源指数增强A (014237.jj ) 中证新能 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜基金类型指数型基金成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5929元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率389.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.36% (5781 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证新能源指数增强C |
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东财中证新能源指数增强A(014237) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.67亿 | 94.58% |
| (其中) 股票 | 2.67亿 | 94.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,484.33万 | 5.25% |
| 3 | 其他资产 | 48.07万 | 0.17% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.34亿 | 82.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,508.34万 | 5.33% |
| 金融业 | 1.06万 | 0.004% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,733.55万 | 6.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46.37万 | 0.16% |
| 采矿业 | 35.02万 | 0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.83万 | 0.006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0006% |
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