东财中证新能源指数增强A (014237.jj ) 中证新能 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7115元 (2025-12-31) 基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 持仓换手率200.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.03% (5261 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证新能源指数增强C |
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东财中证新能源指数增强A(014237) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.53亿 | 93.58% |
| (其中) 股票 | 2.53亿 | 93.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,472.35万 | 5.44% |
| 3 | 其他资产 | 265.88万 | 0.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.32亿 | 85.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 870.42万 | 3.22% |
| 金融业 | 79.00万 | 0.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 43.80万 | 0.16% |
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