东财中证新能源指数增强A (014237.jj ) 中证新能 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜基金类型指数型基金成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8268元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-03) 持仓换手率200.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.23% (5338 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证新能源指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财中证新能源指数增强A(014237) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.55亿 | 93.08% |
| (其中) 股票 | 3.55亿 | 93.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,407.80万 | 6.32% |
| 3 | 其他资产 | 229.64万 | 0.60% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.96亿 | 77.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,652.30万 | 6.96% |
| 金融业 | 23.17万 | 0.06% |
加载中......