东财中证新能源指数增强A (014237.jj ) 中证新能 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7115元 (2025-12-31) 基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 持仓换手率200.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.03% (5261 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证新能源指数增强C |
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东财中证新能源指数增强A(014237) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 103.62万元 | 1.20% | 8.63万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 228.76万元 | 1.20% | 19.06万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 117.27万元 | 1.20% | 9.77万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |