东财中证新能源指数增强A (014237.jj ) 中证新能 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜基金类型指数型基金成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8094元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-03) 持仓换手率200.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.70% (5306 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证新能源指数增强C |
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东财中证新能源指数增强A(014237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-04-24 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-04-23 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-04-22 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-04-21 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-04-20 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-04-17 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-04-16 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-04-15 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-04-14 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-04-13 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-04-10 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-04-09 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-04-08 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-04-07 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2026-04-03 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2026-04-02 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2026-04-01 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-03-31 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-03-30 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-03-27 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-03-26 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-03-25 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-03-24 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-03-23 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-03-20 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-03-19 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-03-18 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-03-17 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-03-16 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-03-13 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-03-12 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-03-11 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-03-10 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-03-09 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-03-06 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-03-05 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-03-04 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-03-03 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2026-03-02 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-02-27 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-02-26 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-02-25 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-02-24 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-02-13 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-02-12 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-02-11 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-02-10 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-02-09 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-02-06 | 0.7498元 | 0.7498元 |