东财中证新能源指数增强A (014237.jj ) 中证新能 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜基金类型指数型基金成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5829元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率389.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.68% (5772 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证新能源指数增强C |
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东财中证新能源指数增强A(014237) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.76元 | 1.45亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.75元 | 1.31亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.71元 | 1.06亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.71元 | 1.02亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.48元 | 6,535.13万 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.48元 | 7,217.00万 | 1.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.49元 | 7,661.66万 | 1.56亿元 | -- |