国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0244元 | 1.1354元 |
| 2025-12-12 | 1.0234元 | 1.1344元 |
| 2025-12-05 | 1.0445元 | 1.1335元 |
| 2025-11-28 | 1.0462元 | 1.1352元 |
| 2025-11-21 | 1.0477元 | 1.1367元 |
| 2025-11-14 | 1.0472元 | 1.1362元 |
| 2025-11-07 | 1.0464元 | 1.1354元 |
| 2025-10-31 | 1.0465元 | 1.1355元 |
| 2025-10-24 | 1.0429元 | 1.1319元 |
| 2025-10-17 | 1.0422元 | 1.1312元 |
| 2025-10-10 | 1.0396元 | 1.1286元 |
| 2025-09-30 | 1.0385元 | 1.1275元 |
| 2025-09-26 | 1.0379元 | 1.1269元 |
| 2025-09-19 | 1.0406元 | 1.1296元 |
| 2025-09-12 | 1.0403元 | 1.1293元 |
| 2025-09-05 | 1.0430元 | 1.1320元 |
| 2025-08-29 | 1.0420元 | 1.1310元 |
| 2025-08-22 | 1.0412元 | 1.1302元 |
| 2025-08-15 | 1.0431元 | 1.1321元 |
| 2025-08-08 | 1.0454元 | 1.1344元 |
| 2025-08-01 | 1.0443元 | 1.1333元 |
| 2025-07-25 | 1.0421元 | 1.1311元 |
| 2025-07-18 | 1.0458元 | 1.1348元 |
| 2025-07-11 | 1.0448元 | 1.1338元 |
| 2025-07-04 | 1.0455元 | 1.1345元 |
| 2025-06-30 | 1.0434元 | 1.1324元 |
| 2025-06-27 | 1.0434元 | 1.1324元 |
| 2025-06-20 | 1.0435元 | 1.1325元 |
| 2025-06-13 | 1.0419元 | 1.1309元 |
| 2025-06-06 | 1.0407元 | 1.1297元 |
| 2025-05-30 | 1.0394元 | 1.1284元 |
| 2025-05-23 | 1.0395元 | 1.1285元 |
| 2025-05-16 | 1.0381元 | 1.1271元 |
| 2025-05-09 | 1.0387元 | 1.1277元 |
| 2025-04-30 | 1.0368元 | 1.1258元 |
| 2025-04-25 | 1.0351元 | 1.1241元 |
| 2025-04-18 | 1.0361元 | 1.1251元 |
| 2025-04-11 | 1.0365元 | 1.1255元 |
| 2025-04-03 | 1.0344元 | 1.1234元 |
| 2025-03-28 | 1.0313元 | 1.1203元 |
| 2025-03-21 | 1.0292元 | 1.1182元 |
| 2025-03-14 | 1.0276元 | 1.1166元 |
| 2025-03-07 | 1.0276元 | 1.1166元 |
| 2025-02-28 | 1.0289元 | 1.1179元 |
| 2025-02-21 | 1.0312元 | 1.1202元 |
| 2025-02-14 | 1.0344元 | 1.1234元 |
| 2025-02-07 | 1.0355元 | 1.1245元 |
| 2025-01-27 | 1.0338元 | 1.1228元 |
| 2025-01-24 | 1.0328元 | 1.1218元 |
| 2025-01-20 | 1.0328元 | 1.1218元 |