国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 (014231.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-12-22总资产规模50.48亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0234元 (2025-12-12) 基金经理黄力管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30)
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国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	71.43亿	99.75%
	(其中) 债券	71.43亿	99.75%
2	银行存款及结算备付金	1,766.99万	0.25%

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