国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 738.02万元 | 0.30% | 246.01万元 | 0.10% |
| 2025-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,186.63万元 | 0.30% | 395.55万元 | 0.10% |
| 2024-11-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 584.29万元 | 0.30% | 194.76万元 | 0.10% |
| 2024-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 718.21万元 | 0.30% | 239.40万元 | 0.10% |