国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 50.50亿 | 49.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 50.20亿 | 49.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 50.48亿 | 48.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 50.72亿 | 48.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 50.14亿 | 48.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 40.22亿 | 38.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 39.66亿 | 38.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 40.34亿 | 38.68亿元 | -- |