国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0391元 | 1.1501元 |
| 2026-05-08 | 1.0408元 | 1.1518元 |
| 2026-04-30 | 1.0392元 | 1.1502元 |
| 2026-04-24 | 1.0392元 | 1.1502元 |
| 2026-04-17 | 1.0392元 | 1.1502元 |
| 2026-04-10 | 1.0356元 | 1.1466元 |
| 2026-04-03 | 1.0290元 | 1.1400元 |
| 2026-03-27 | 1.0302元 | 1.1412元 |
| 2026-03-20 | 1.0275元 | 1.1385元 |
| 2026-03-13 | 1.0307元 | 1.1417元 |
| 2026-03-06 | 1.0334元 | 1.1444元 |
| 2026-02-27 | 1.0352元 | 1.1462元 |
| 2026-02-13 | 1.0355元 | 1.1465元 |
| 2026-02-06 | 1.0309元 | 1.1419元 |
| 2026-01-30 | 1.0295元 | 1.1405元 |
| 2026-01-23 | 1.0319元 | 1.1429元 |
| 2026-01-16 | 1.0273元 | 1.1383元 |
| 2026-01-09 | 1.0251元 | 1.1361元 |
| 2026-01-06 | 1.0240元 | 1.1350元 |
| 2026-01-05 | 1.0243元 | 1.1353元 |
| 2025-12-31 | 1.0241元 | 1.1351元 |
| 2025-12-30 | 1.0241元 | 1.1351元 |
| 2025-12-29 | 1.0242元 | 1.1352元 |
| 2025-12-26 | 1.0249元 | 1.1359元 |
| 2025-12-25 | 1.0248元 | 1.1358元 |
| 2025-12-24 | 1.0249元 | 1.1359元 |
| 2025-12-23 | 1.0248元 | 1.1358元 |
| 2025-12-22 | 1.0243元 | 1.1353元 |
| 2025-12-19 | 1.0244元 | 1.1354元 |
| 2025-12-12 | 1.0234元 | 1.1344元 |
| 2025-12-05 | 1.0445元 | 1.1335元 |
| 2025-11-28 | 1.0462元 | 1.1352元 |
| 2025-11-21 | 1.0477元 | 1.1367元 |
| 2025-11-14 | 1.0472元 | 1.1362元 |
| 2025-11-07 | 1.0464元 | 1.1354元 |
| 2025-10-31 | 1.0465元 | 1.1355元 |
| 2025-10-24 | 1.0429元 | 1.1319元 |
| 2025-10-17 | 1.0422元 | 1.1312元 |
| 2025-10-10 | 1.0396元 | 1.1286元 |
| 2025-09-30 | 1.0385元 | 1.1275元 |
| 2025-09-26 | 1.0379元 | 1.1269元 |
| 2025-09-19 | 1.0406元 | 1.1296元 |
| 2025-09-12 | 1.0403元 | 1.1293元 |
| 2025-09-05 | 1.0430元 | 1.1320元 |
| 2025-08-29 | 1.0420元 | 1.1310元 |
| 2025-08-22 | 1.0412元 | 1.1302元 |
| 2025-08-15 | 1.0431元 | 1.1321元 |
| 2025-08-08 | 1.0454元 | 1.1344元 |
| 2025-08-01 | 1.0443元 | 1.1333元 |
| 2025-07-25 | 1.0421元 | 1.1311元 |