恒越医疗健康精选混合A (014220.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理薛良辰基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6730元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率263.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.18% (8766 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越医疗健康精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒越医疗健康精选混合A(014220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2026-09-14 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2026-09-11 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2026-09-10 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2026-09-09 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2026-09-08 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2026-09-07 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2026-09-04 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-09-03 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2026-09-02 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2026-09-01 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2026-08-31 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2026-08-28 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2026-08-27 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2026-08-26 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-08-25 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2026-08-24 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2026-08-21 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2026-08-20 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2026-08-19 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2026-08-18 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2026-08-17 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2026-08-14 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2026-08-13 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2026-08-12 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2026-08-11 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-08-10 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2026-08-07 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2026-08-06 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2026-08-05 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2026-08-04 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2026-08-03 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2026-07-31 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2026-07-30 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2026-07-29 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2026-07-28 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-07-27 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2026-07-24 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2026-07-23 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-07-22 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2026-07-21 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2026-07-20 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2026-07-17 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2026-07-16 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-07-15 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2026-07-14 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2026-07-13 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2026-07-10 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2026-07-09 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2026-07-08 | 0.6424元 | 0.6424元 |