恒越医疗健康精选混合A (014220.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理宋佳龄薛良辰基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6284元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率331.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.10% (8915 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越医疗健康精选混合C |
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恒越医疗健康精选混合A(014220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2026-06-04 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2026-06-03 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2026-06-02 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2026-06-01 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2026-05-29 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2026-05-28 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2026-05-27 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2026-05-26 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2026-05-25 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2026-05-22 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2026-05-21 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2026-05-20 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2026-05-19 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2026-05-18 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2026-05-15 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2026-05-14 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2026-05-13 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-05-12 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-05-11 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2026-05-08 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-05-07 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-05-06 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2026-04-30 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-04-29 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2026-04-28 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2026-04-27 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2026-04-24 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2026-04-23 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2026-04-22 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2026-04-21 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2026-04-20 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-04-17 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-04-16 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2026-04-15 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-04-14 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2026-04-13 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2026-04-10 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-04-09 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2026-04-08 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2026-04-07 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2026-04-03 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2026-04-02 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-04-01 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-03-31 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2026-03-30 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2026-03-27 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2026-03-26 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2026-03-25 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2026-03-24 | 0.6950元 | 0.6950元 |