恒越医疗健康精选混合A (014220.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7650元 (2026-01-13) 基金经理宋佳龄薛良辰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率331.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.53% (8670 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越医疗健康精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒越医疗健康精选混合A(014220) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 20.95万元 | 1.20% | 3.49万元 | 0.20% |
| 2025-05-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 50.14万元 | 1.20% | 8.36万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 28.40万元 | 1.20% | 4.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |