恒越医疗健康精选混合A (014220.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理宋佳龄薛良辰基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6466元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率331.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.59% (8941 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越医疗健康精选混合C |
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恒越医疗健康精选混合A(014220) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.70元 | 1,837.07万 | 2,626.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.72元 | 2,112.14万 | 2,918.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.78元 | 2,448.96万 | 3,136.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 2,498.28万 | 3,583.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.63元 | 2,254.65万 | 3,587.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.57元 | 2,158.61万 | 3,770.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 2,542.99万 | 4,087.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 2,343.34万 | 4,199.54万元 | -- |