恒越医疗健康精选混合A (014220.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7562元 (2026-01-16) 基金经理宋佳龄薛良辰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率331.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.79% (8679 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越医疗健康精选混合C |
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恒越医疗健康精选混合A(014220) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.78元 | 2,448.96万 | 3,136.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 2,498.28万 | 3,583.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.63元 | 2,254.65万 | 3,587.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.57元 | 2,158.61万 | 3,770.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 2,542.99万 | 4,087.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 2,343.34万 | 4,199.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,780.24万 | 4,592.41万元 | -- |