恒越医疗健康精选混合A (014220.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理薛良辰基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6517元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-9.18% (8951 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越医疗健康精选混合C |
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恒越医疗健康精选混合A(014220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2026-07-03 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2026-07-02 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2026-07-01 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2026-06-30 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2026-06-29 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2026-06-26 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2026-06-25 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2026-06-24 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2026-06-23 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2026-06-22 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2026-06-18 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2026-06-17 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2026-06-16 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2026-06-15 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2026-06-12 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2026-06-11 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2026-06-10 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2026-06-09 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2026-06-08 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2026-06-05 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2026-06-04 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2026-06-03 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2026-06-02 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2026-06-01 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2026-05-29 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2026-05-28 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2026-05-27 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2026-05-26 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2026-05-25 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2026-05-22 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2026-05-21 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2026-05-20 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2026-05-19 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2026-05-18 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2026-05-15 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2026-05-14 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2026-05-13 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-05-12 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-05-11 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2026-05-08 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-05-07 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-05-06 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2026-04-30 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-04-29 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2026-04-28 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2026-04-27 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2026-04-24 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2026-04-23 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2026-04-22 | 0.6977元 | 0.6977元 |