恒越医疗健康精选混合A (014220.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7666元 (2026-01-14) 基金经理宋佳龄薛良辰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率331.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.48% (8673 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越医疗健康精选混合C |
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恒越医疗健康精选混合A(014220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-01-13 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-01-12 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-01-09 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-01-08 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-01-07 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-01-06 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-01-05 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2025-12-31 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2025-12-30 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2025-12-29 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2025-12-26 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2025-12-25 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2025-12-24 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2025-12-23 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2025-12-22 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2025-12-19 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2025-12-18 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2025-12-17 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2025-12-16 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2025-12-15 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2025-12-12 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2025-12-11 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2025-12-10 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2025-12-09 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2025-12-08 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2025-12-05 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2025-12-04 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2025-12-03 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2025-12-02 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2025-12-01 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2025-11-28 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2025-11-27 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2025-11-26 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2025-11-25 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2025-11-24 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2025-11-21 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2025-11-20 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2025-11-19 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2025-11-18 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2025-11-17 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2025-11-14 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2025-11-13 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2025-11-12 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2025-11-11 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2025-11-10 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2025-11-07 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2025-11-06 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2025-11-05 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2025-11-04 | 0.7605元 | 0.7605元 |