恒越医疗健康精选混合A (014220.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理宋佳龄薛良辰基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6545元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率331.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.35% (8939 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越医疗健康精选混合C |
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恒越医疗健康精选混合A(014220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2026-05-19 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2026-05-18 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2026-05-15 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2026-05-14 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2026-05-13 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-05-12 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-05-11 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2026-05-08 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-05-07 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-05-06 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2026-04-30 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-04-29 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2026-04-28 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2026-04-27 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2026-04-24 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2026-04-23 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2026-04-22 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2026-04-21 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2026-04-20 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-04-17 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-04-16 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2026-04-15 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-04-14 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2026-04-13 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2026-04-10 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-04-09 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2026-04-08 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2026-04-07 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2026-04-03 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2026-04-02 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-04-01 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-03-31 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2026-03-30 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2026-03-27 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2026-03-26 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2026-03-25 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2026-03-24 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-03-23 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2026-03-20 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2026-03-19 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-03-18 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-03-17 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-03-16 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-03-13 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-03-12 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-03-11 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-03-10 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-03-09 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-03-06 | 0.7337元 | 0.7337元 |