恒越医疗健康精选混合A (014220.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7551元 (2026-02-27) 基金经理宋佳龄薛良辰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率331.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.64% (8688 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越医疗健康精选混合C |
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恒越医疗健康精选混合A(014220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-02-26 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-02-25 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-02-24 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-02-13 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-02-12 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-02-11 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-02-10 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-02-09 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-02-06 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-02-05 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-02-04 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-02-03 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2026-02-02 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2026-01-30 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-01-29 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-01-28 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2026-01-27 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-01-26 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-01-23 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2026-01-22 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-01-21 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-01-20 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2026-01-19 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-01-16 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-01-15 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-01-14 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-01-13 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-01-12 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-01-09 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-01-08 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-01-07 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-01-06 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-01-05 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2025-12-31 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2025-12-30 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2025-12-29 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2025-12-26 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2025-12-25 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2025-12-24 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2025-12-23 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2025-12-22 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2025-12-19 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2025-12-18 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2025-12-17 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2025-12-16 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2025-12-15 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2025-12-12 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2025-12-11 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2025-12-10 | 0.7458元 | 0.7458元 |