恒越医疗健康精选混合A (014220.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7229元 (2026-03-13) 基金经理宋佳龄薛良辰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率331.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.55% (8701 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越医疗健康精选混合C |
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恒越医疗健康精选混合A(014220) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,129.02万 | 93.28% |
| (其中) 股票 | 3,129.02万 | 93.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 192.20万 | 5.73% |
| 3 | 其他资产 | 33.13万 | 0.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,339.05万 | 39.92% |
| 批发和零售业 | 775.79万 | 23.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.23%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,014.19万 | 30.23% |
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