恒越医疗健康精选混合A (014220.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理薛良辰基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6751元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率263.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.12% (8773 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越医疗健康精选混合C |
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恒越医疗健康精选混合A(014220) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,099.13万 | 92.45% |
| (其中) 股票 | 2,099.13万 | 92.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 154.62万 | 6.81% |
| 3 | 其他资产 | 16.77万 | 0.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 846.94万 | 37.30% |
| 批发和零售业 | 323.40万 | 14.24% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.91%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 838.56万 | 36.93% |
| 日常消费品 | 90.22万 | 3.97% |
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