恒越医疗健康精选混合A (014220.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理宋佳龄薛良辰基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6545元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率331.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.35% (8939 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越医疗健康精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒越医疗健康精选混合A(014220) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,836.59万 | 93.48% |
| (其中) 股票 | 2,836.59万 | 93.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 189.95万 | 6.26% |
| 3 | 其他资产 | 7.91万 | 0.26% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,128.17万 | 37.18% |
| 批发和零售业 | 735.92万 | 24.25% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.05%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 912.77万 | 30.08% |
| 日常消费品 | 59.73万 | 1.97% |
加载中......