博时研究优享混合C (014213.jj 已退市) 博时基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-01-15 | 基金类型混合型成立日期2022-01-19退市时间2025-01-15总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.8814元 (2025-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率-4.14% (6121 / 8650) |
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博时研究优享混合C(014213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-15 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2025-01-14 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2025-01-13 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2025-01-10 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2025-01-09 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2025-01-08 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2025-01-07 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2025-01-06 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2025-01-03 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2025-01-02 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-12-31 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-12-30 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-12-27 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-12-26 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-12-25 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-12-24 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-12-23 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-12-20 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-12-19 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-12-18 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-12-17 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-12-16 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-12-13 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-12-12 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-12-11 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-12-10 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-12-09 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-12-06 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-12-05 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-12-04 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-12-03 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-12-02 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-11-29 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-11-28 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-11-27 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-11-26 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-11-25 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-11-22 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-11-21 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-11-20 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-11-19 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-11-18 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-11-15 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-11-14 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-11-13 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-11-12 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-11-11 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-11-08 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-11-07 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-11-06 | 0.9221元 | 0.9221元 |