博时研究优享混合C (014213.jj 已退市) 博时基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-01-15 | 基金类型混合型成立日期2022-01-19退市时间2025-01-15总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.8814元 (2025-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率-4.14% (6121 / 8650) |
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博时研究优享混合C(014213) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,588.41万 | 84.02% |
| (其中) 股票 | 3,588.41万 | 84.02% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 120.00万 | 2.81% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 535.35万 | 12.53% |
| 4 | 其他资产 | 27.38万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,424.50万 | 33.35% |
| 采矿业 | 401.44万 | 9.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 166.81万 | 3.91% |
| 金融业 | 152.73万 | 3.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.18万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.76%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 452.41万 | 10.59% |
| 金融 | 409.08万 | 9.58% |
| 信息技术 | 222.16万 | 5.20% |
| 公用事业 | 156.50万 | 3.66% |
| 非日常生活消费品 | 112.14万 | 2.63% |
| 工业 | 49.64万 | 1.16% |
| 房地产 | 20.51万 | 0.48% |
| 电信业务 | 19.31万 | 0.45% |
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