国投瑞银竞争优势混合C (014211.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理桑俊基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9404元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.39% (7805 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银竞争优势混合(014210) |
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国投瑞银竞争优势混合C(014211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-06-04 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-06-03 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-06-02 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-06-01 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-05-29 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-05-28 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-05-27 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-05-26 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-05-25 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-05-22 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-05-21 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-05-20 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-05-19 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-05-18 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-05-15 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-05-14 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-05-13 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-05-12 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-05-11 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-05-08 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-05-07 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-05-06 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-04-30 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-04-29 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-04-28 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-04-27 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-04-24 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-04-23 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-04-22 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-04-21 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-04-20 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-04-17 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-04-16 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-04-15 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-04-14 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-04-13 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-04-10 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-04-09 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-04-08 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-04-07 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-04-03 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-04-02 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-04-01 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-03-31 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-03-30 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-03-27 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-03-26 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-03-25 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-03-24 | 0.8262元 | 0.8262元 |