国投瑞银竞争优势混合C (014211.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理桑俊基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9540元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.08% (8005 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银竞争优势混合(014210) |
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国投瑞银竞争优势混合C(014211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-05-13 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-05-12 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-05-11 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-05-08 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-05-07 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-05-06 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-04-30 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-04-29 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-04-28 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-04-27 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-04-24 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-04-23 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-04-22 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-04-21 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-04-20 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-04-17 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-04-16 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-04-15 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-04-14 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-04-13 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-04-10 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-04-09 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-04-08 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-04-07 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-04-03 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-04-02 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-04-01 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-03-31 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-03-30 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-03-27 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-03-26 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-03-25 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-03-24 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-03-23 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-03-20 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-03-19 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-03-18 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-03-17 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-03-16 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-03-13 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-03-12 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-03-11 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-03-10 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-03-09 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-03-06 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-03-05 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-03-04 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-03-03 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-03-02 | 0.9217元 | 0.9217元 |