国投瑞银竞争优势混合C (014211.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8379元 (2025-12-12) 基金经理桑俊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.43% (8149 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银竞争优势混合A |
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国投瑞银竞争优势混合C(014211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2025-12-11 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2025-12-10 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2025-12-09 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2025-12-08 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2025-12-05 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2025-12-04 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2025-12-03 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2025-12-02 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2025-12-01 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2025-11-28 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2025-11-27 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2025-11-26 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2025-11-25 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2025-11-24 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2025-11-21 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2025-11-20 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2025-11-19 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2025-11-18 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2025-11-17 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2025-11-14 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2025-11-13 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2025-11-12 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2025-11-11 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2025-11-10 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2025-11-07 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2025-11-06 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2025-11-05 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2025-11-04 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2025-11-03 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2025-10-31 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2025-10-30 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2025-10-29 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2025-10-28 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2025-10-27 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2025-10-24 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2025-10-23 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2025-10-22 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2025-10-21 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2025-10-20 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2025-10-17 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2025-10-16 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2025-10-15 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2025-10-14 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2025-10-13 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2025-10-10 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2025-10-09 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2025-09-30 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2025-09-29 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2025-09-26 | 0.8723元 | 0.8723元 |