国投瑞银竞争优势混合C(014211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-10-15 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-10-14 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-10-13 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-10-12 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-10-09 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-10-08 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-09-30 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-09-29 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-09-28 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-09-24 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-09-23 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-09-22 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-09-21 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-09-18 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-09-17 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-09-16 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-09-15 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-09-14 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-09-11 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-09-10 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-09-09 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-09-08 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-09-07 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-09-04 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-09-03 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-09-02 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-09-01 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-08-31 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-08-28 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-08-27 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-08-26 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-08-25 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-08-24 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-08-21 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-08-20 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-08-19 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-08-18 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-08-17 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-08-14 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-08-13 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-08-12 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-08-11 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-08-10 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-08-07 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-08-06 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-08-05 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-08-04 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-08-03 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-07-31 | 0.8923元 | 0.8923元 |