国投瑞银竞争优势混合C (014211.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8878元 (2026-03-06) 基金经理桑俊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.84% (8094 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银竞争优势混合A |
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国投瑞银竞争优势混合C(014211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-03-05 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-03-04 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-03-03 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-03-02 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-02-27 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-02-26 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-02-25 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-02-24 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-02-13 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-02-12 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-02-11 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-02-10 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-02-09 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-02-06 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-02-05 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-02-04 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-02-03 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-02-02 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-01-30 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-01-29 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-01-28 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-01-27 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-01-26 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-01-23 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-01-22 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-01-21 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-01-20 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-01-19 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-01-16 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-01-15 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-01-14 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-01-13 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-01-12 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-01-09 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-01-08 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-01-07 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-01-06 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-01-05 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2025-12-31 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2025-12-30 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2025-12-29 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2025-12-26 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2025-12-25 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2025-12-24 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2025-12-23 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2025-12-22 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2025-12-19 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2025-12-18 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2025-12-17 | 0.8377元 | 0.8377元 |