国投瑞银竞争优势混合C(014211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-08-24 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-08-21 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-08-20 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-08-19 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-08-18 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-08-17 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-08-14 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-08-13 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-08-12 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-08-11 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-08-10 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-08-07 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-08-06 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-08-05 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-08-04 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-08-03 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-07-31 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-07-30 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-07-29 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-07-28 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-07-27 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-07-24 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-07-23 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-07-22 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-07-21 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-07-20 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-07-17 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-07-16 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-07-15 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-07-14 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-07-13 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-07-10 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-07-09 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-07-08 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-07-07 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-07-06 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-07-03 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-07-02 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-07-01 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-30 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-29 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-26 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-25 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-24 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-23 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-06-22 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-18 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-06-17 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-06-16 | 0.9824元 | 0.9824元 |