国投瑞银竞争优势混合C (014211.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理桑俊基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9879元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (7599 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银竞争优势混合(014210) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银竞争优势混合C(014211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-07-02 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-07-01 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-30 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-29 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-26 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-25 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-24 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-23 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-06-22 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-18 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-06-17 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-06-16 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-06-15 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-06-12 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-06-11 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-06-10 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-06-09 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-06-08 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-06-05 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-06-04 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-06-03 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-06-02 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-06-01 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-05-29 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-05-28 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-05-27 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-05-26 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-05-25 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-05-22 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-05-21 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-05-20 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-05-19 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-05-18 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-05-15 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-05-14 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-05-13 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-05-12 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-05-11 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-05-08 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-05-07 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-05-06 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-04-30 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-04-29 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-04-28 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-04-27 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-04-24 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-04-23 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-04-22 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-04-21 | 0.8901元 | 0.8901元 |