国投瑞银竞争优势混合C (014211.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8878元 (2026-03-06) 基金经理桑俊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.84% (8094 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银竞争优势混合A |
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国投瑞银竞争优势混合C(014211) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 42.46万元 | 1.20% | 7.08万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 94.75万元 | 1.20% | 15.79万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 49.14万元 | 1.20% | 8.19万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |