国投瑞银竞争优势混合C(014211) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 40.96万元 | 1.20% | 6.83万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 40.96万元 | 1.20% | 6.83万元 | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 86.34万元 | 1.20% | 14.39万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 86.34万元 | 1.20% | 14.39万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 42.46万元 | 1.20% | 7.08万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 42.46万元 | 1.20% | 7.08万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 94.75万元 | 1.20% | 15.79万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 94.75万元 | 1.20% | 15.79万元 | 0.20% |