国投瑞银竞争优势混合C (014211.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8878元 (2026-03-06) 基金经理桑俊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.84% (8094 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银竞争优势混合A |
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国投瑞银竞争优势混合C(014211) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.87元 | 134.37万 | 154.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.90元 | 154.95万 | 171.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 186.72万 | 266.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 230.18万 | 326.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 233.70万 | 326.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 268.92万 | 359.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 257.27万 | 367.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 227.92万 | 319.35万元 | -- |