国投瑞银竞争优势混合C (014211.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8379元 (2025-12-12) 基金经理桑俊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.43% (8149 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银竞争优势混合A |
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国投瑞银竞争优势混合C(014211) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,069.80万 | 88.32% |
| (其中) 股票 | 7,069.80万 | 88.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 394.85万 | 4.93% |
| (其中) 债券 | 394.85万 | 4.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 366.20万 | 4.57% |
| 4 | 其他资产 | 174.02万 | 2.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,656.13万 | 45.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 269.81万 | 3.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 217.18万 | 2.71% |
| 金融业 | 168.51万 | 2.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.46%) |
|---|---|---|
| 科技 | 1,008.31万 | 12.60% |
| 非必需消费品 | 628.61万 | 7.85% |
| 通讯 | 550.83万 | 6.88% |
| 金融 | 310.23万 | 3.88% |
| 材料 | 188.86万 | 2.36% |
| 医疗保健 | 71.32万 | 0.89% |
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