估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
国投瑞银竞争优势混合C
(014211.jj )
国投瑞银基金管理有限公司
申
基金经理
桑俊
基金类型
混合型
成立日期
2022-01-18
总资产规模
119.62万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9540
元
(
2026-05-14
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.08%
(7906 / 9147)
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主从基金:
国投瑞银竞争优势混合(014210)
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国投瑞银竞争优势混合C(014211) - 历史资产组合