国投瑞银竞争优势混合C (014211.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理桑俊基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9723元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.65% (7948 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银竞争优势混合(014210) |
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国投瑞银竞争优势混合C(014211) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 98.75% | 1.25% | 937.00 | 7.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 98.92% | 1.08% | 1,053.00 | 6.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.00% | 1.00% | 1,137.00 | 6.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.08% | 0.92% | 1,231.00 | 6.14万元 | -- |