国投瑞银竞争优势混合C (014211.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8379元 (2025-12-12) 基金经理桑俊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.43% (8149 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银竞争优势混合A |
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国投瑞银竞争优势混合C(014211) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 361.00 | 5,171.94元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 392.00 | 5,961.78元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 460.00 | 5,592.50元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 512.00 | 4,800.23元 | -- |