鹏扬产业趋势一年持有混合A (014203.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理曹敏基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8922元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-21) 持仓换手率820.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.53% (8041 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬产业趋势一年持有混合C |
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鹏扬产业趋势一年持有混合A(014203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-07-09 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-07-08 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-07-07 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-07-06 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-07-03 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-07-02 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-07-01 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-06-30 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-06-29 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-06-26 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-06-25 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-06-24 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-06-23 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-06-22 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-06-18 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-06-17 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-06-16 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-06-15 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-06-12 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-06-11 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-06-10 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-06-09 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-06-08 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-06-05 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-06-04 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-06-03 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-06-02 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-06-01 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-05-29 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-05-28 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-05-27 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-05-26 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-05-25 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-05-22 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-05-21 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-05-20 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-05-19 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-05-18 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-05-15 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-05-14 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-05-13 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-05-12 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-05-11 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-05-08 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-05-07 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-05-06 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-04-30 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-04-29 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-04-28 | 0.9229元 | 0.9229元 |