鹏扬产业趋势一年持有混合A (014203.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理曹敏基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9304元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-21) 持仓换手率820.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.66% (8019 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬产业趋势一年持有混合C |
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鹏扬产业趋势一年持有混合A(014203) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.16亿 | 83.75% |
| (其中) 股票 | 2.16亿 | 83.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,482.94万 | 5.75% |
| (其中) 债券 | 1,482.94万 | 5.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,250.75万 | 8.72% |
| 4 | 其他资产 | 459.45万 | 1.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.36亿 | 52.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,652.66万 | 10.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 929.08万 | 3.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 777.94万 | 3.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 614.44万 | 2.38% |
| 批发和零售业 | 469.03万 | 1.82% |
| 金融业 | 367.19万 | 1.42% |
| 房地产业 | 320.52万 | 1.24% |
| 采矿业 | 249.63万 | 0.97% |
| 住宿和餐饮业 | 137.82万 | 0.53% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.66%) |
|---|---|---|
| F 医疗保健 | 747.55万 | 2.90% |
| C 消费者常用品 | 364.16万 | 1.41% |
| I 电信服务 | 350.43万 | 1.36% |
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