鹏扬产业趋势一年持有混合A (014203.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理曹敏基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8771元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率11.59倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.81% (8058 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬产业趋势一年持有混合C |
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鹏扬产业趋势一年持有混合A(014203) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.00亿 | 80.05% |
| (其中) 股票 | 2.00亿 | 80.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,274.29万 | 5.10% |
| (其中) 债券 | 1,274.29万 | 5.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,700.80万 | 14.80% |
| 4 | 其他资产 | 14.33万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.36亿 | 54.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,585.25万 | 10.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,011.29万 | 8.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.22万 | 0.04% |
| 采矿业 | 2.52万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.32%) |
|---|---|---|
| H 信息技术 | 1,042.74万 | 4.17% |
| F 医疗保健 | 560.16万 | 2.24% |
| I 电信服务 | 227.71万 | 0.91% |
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