鹏扬产业趋势一年持有混合A (014203.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9259元 (2026-01-09) 基金经理曹敏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率702.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.93% (7987 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬产业趋势一年持有混合C |
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鹏扬产业趋势一年持有混合A(014203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-01-08 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-01-07 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-01-06 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-01-05 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2025-12-31 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2025-12-30 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2025-12-29 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2025-12-26 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2025-12-25 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2025-12-24 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2025-12-23 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2025-12-22 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2025-12-19 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2025-12-18 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2025-12-17 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2025-12-16 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2025-12-15 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2025-12-12 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2025-12-11 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2025-12-10 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2025-12-09 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2025-12-08 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2025-12-05 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2025-12-04 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2025-12-03 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2025-12-02 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2025-12-01 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2025-11-28 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2025-11-27 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2025-11-26 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2025-11-25 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2025-11-24 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2025-11-21 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2025-11-20 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2025-11-19 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2025-11-18 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2025-11-17 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2025-11-14 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2025-11-13 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2025-11-12 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2025-11-11 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2025-11-10 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2025-11-07 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2025-11-06 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2025-11-05 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2025-11-04 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2025-11-03 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2025-10-31 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2025-10-30 | 0.8892元 | 0.8892元 |