鹏扬产业趋势一年持有混合A (014203.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理曹敏基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8771元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率11.59倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.81% (8058 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬产业趋势一年持有混合C |
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鹏扬产业趋势一年持有混合A(014203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-08-31 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-08-28 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-08-27 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-08-26 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-08-25 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-08-24 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-08-21 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-08-20 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-08-19 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-08-18 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-08-17 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-08-14 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-08-13 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-08-12 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-08-11 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-08-10 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-08-07 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-08-06 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-08-05 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-08-04 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-08-03 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-07-31 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-07-30 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-07-29 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-07-28 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-07-27 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-07-24 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-07-23 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-07-22 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-07-21 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-07-20 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-07-17 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-07-16 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-07-15 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-07-14 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-07-13 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-07-10 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-07-09 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-07-08 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-07-07 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-07-06 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-07-03 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-07-02 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-07-01 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-06-30 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-06-29 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-06-26 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-06-25 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-06-24 | 0.9192元 | 0.9192元 |