鹏扬产业趋势一年持有混合A (014203.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理曹敏基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8771元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率11.59倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.81% (8058 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬产业趋势一年持有混合C |
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鹏扬产业趋势一年持有混合A(014203) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 151.38万元 | 1.20% | 25.23万元 | 0.20% |
| 2026-01-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 314.76万元 | 1.20% | 52.46万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 152.07万元 | 1.20% | 25.35万元 | 0.20% |
| 2025-01-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 322.09万元 | 1.20% | 53.68万元 | 0.20% |