建信沃信一年持有混合A (014199.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘克飞基金类型混合型成立日期2022-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8845元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率591.50% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.62% (7968 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信沃信一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信沃信一年持有混合A(014199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-09-02 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-09-01 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-08-31 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-08-28 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-08-27 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-08-26 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-08-25 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-08-24 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-08-21 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-08-20 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-08-19 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-08-18 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-08-17 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-08-14 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-08-13 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-08-12 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-08-11 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-08-10 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-08-07 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-08-06 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-08-05 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-08-04 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-08-03 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-07-31 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-07-30 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-07-29 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-07-28 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-07-27 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-07-24 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-07-23 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-07-22 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-07-21 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-20 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-07-17 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-07-16 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-07-15 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-07-14 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-13 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-07-10 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-07-09 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-07-08 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-07-07 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-07-06 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-03 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-07-02 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-07-01 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-30 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-06-29 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-06-26 | 1.0827元 | 1.0827元 |