建信沃信一年持有混合A (014199.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘克飞基金类型混合型成立日期2022-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9571元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率318.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.01% (7890 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信沃信一年持有混合C |
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建信沃信一年持有混合A(014199) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,242.97万元 | 1.20% | 207.16万元 | 0.20% |
| 2025-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 612.80万元 | 1.20% | 102.13万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,369.18万元 | 1.20% | 228.20万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 700.39万元 | 1.20% | 116.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |