建信沃信一年持有混合A (014199.jj ) 建信基金管理有限责任公司申	基金经理刘克飞基金类型混合型成立日期2022-01-19总资产规模7.56亿元 (2026-03-31) 基金净值0.9425元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率318.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.36% (7959 / 9174)
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建信沃信一年持有混合A(014199) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-05-19

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

基金净值基金累计净值

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建信沃信一年持有混合A历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2026-05-19	0.9425元	0.9425元
2026-05-18	0.9276元	0.9276元
2026-05-15	0.9302元	0.9302元
2026-05-14	0.9415元	0.9415元
2026-05-13	0.9617元	0.9617元
2026-05-12	0.9416元	0.9416元
2026-05-11	0.9444元	0.9444元
2026-05-08	0.9096元	0.9096元
2026-05-07	0.9254元	0.9254元
2026-05-06	0.9112元	0.9112元
2026-04-30	0.8936元	0.8936元
2026-04-29	0.8982元	0.8982元
2026-04-28	0.8934元	0.8934元
2026-04-27	0.9082元	0.9082元
2026-04-24	0.8901元	0.8901元
2026-04-23	0.8962元	0.8962元
2026-04-22	0.8984元	0.8984元
2026-04-21	0.8901元	0.8901元
2026-04-20	0.8913元	0.8913元
2026-04-17	0.8786元	0.8786元
2026-04-16	0.8793元	0.8793元
2026-04-15	0.8602元	0.8602元
2026-04-14	0.8642元	0.8642元
2026-04-13	0.8546元	0.8546元
2026-04-10	0.8543元	0.8543元
2026-04-09	0.8379元	0.8379元
2026-04-08	0.8345元	0.8345元
2026-04-07	0.7917元	0.7917元
2026-04-03	0.7926元	0.7926元
2026-04-02	0.7957元	0.7957元
2026-04-01	0.8084元	0.8084元
2026-03-31	0.7901元	0.7901元
2026-03-30	0.7990元	0.7990元
2026-03-27	0.8056元	0.8056元
2026-03-26	0.8026元	0.8026元
2026-03-25	0.8149元	0.8149元
2026-03-24	0.8055元	0.8055元
2026-03-23	0.7898元	0.7898元
2026-03-20	0.8140元	0.8140元
2026-03-19	0.8116元	0.8116元
2026-03-18	0.8345元	0.8345元
2026-03-17	0.8260元	0.8260元
2026-03-16	0.8393元	0.8393元
2026-03-13	0.8329元	0.8329元
2026-03-12	0.8368元	0.8368元
2026-03-11	0.8509元	0.8509元
2026-03-10	0.8536元	0.8536元
2026-03-09	0.8191元	0.8191元
2026-03-06	0.8390元	0.8390元
2026-03-05	0.8416元	0.8416元