建信沃信一年持有混合A (014199.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘克飞基金类型混合型成立日期2022-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8845元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率591.50% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.62% (7964 / 9421) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信沃信一年持有混合C |
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建信沃信一年持有混合A(014199) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.42亿 | 89.29% |
| (其中) 股票 | 8.42亿 | 89.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,704.60万 | 7.11% |
| 3 | 其他资产 | 3,395.07万 | 3.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.77亿 | 82.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.33万 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 271.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.91%) |
|---|---|---|
| Information Technology信息技术 | 6,514.70万 | 6.91% |
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