建信沃信一年持有混合A (014199.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘克飞基金类型混合型成立日期2022-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9276元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率318.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.72% (8017 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信沃信一年持有混合C |
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建信沃信一年持有混合A(014199) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.71亿 | 79.87% |
| (其中) 股票 | 6.71亿 | 79.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.63亿 | 19.43% |
| 3 | 其他资产 | 589.39万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.96亿 | 47.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,441.81万 | 1.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,275.00万 | 1.52% |
| 卫生和社会工作 | 304.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.48%) |
|---|---|---|
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 8,101.57万 | 9.64% |
| Telecommunication Services通讯服务 | 7,670.89万 | 9.13% |
| Industrials工业 | 3,366.74万 | 4.01% |
| Information Technology信息技术 | 1,899.81万 | 2.26% |
| Consumer Staples日常生活消费品 | 1,652.40万 | 1.97% |
| Real Estate房地产 | 1,257.65万 | 1.50% |
| Financials金融 | 797.87万 | 0.95% |
| Health Care医疗保健 | 22.99万 | 0.03% |
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