建信沃信一年持有混合A (014199.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘克飞基金类型混合型成立日期2022-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9276元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率318.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.72% (8017 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信沃信一年持有混合C |
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建信沃信一年持有混合A(014199) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.79元 | 7.56亿 | 9.57亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.87元 | 9.25亿 | 10.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 10.21亿 | 11.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.67元 | 9.07亿 | 13.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 9.40亿 | 14.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 9.64亿 | 14.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 10.99亿 | 15.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 10.60亿 | 16.01亿元 | -- |