汇添富中证芯片产业指数增强发起式A (014193.jj ) 芯片产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马磊基金类型指数型基金成立日期2021-12-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6335元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率156.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.64% (1498 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C |
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汇添富中证芯片产业指数增强发起式A(014193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-10-08 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-09-30 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-09-29 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-09-28 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-09-24 | 1.8338元 | 1.8338元 |
| 2026-09-23 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-09-22 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2026-09-21 | 1.8726元 | 1.8726元 |
| 2026-09-18 | 1.8675元 | 1.8675元 |
| 2026-09-17 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2026-09-16 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-09-15 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-09-14 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-09-11 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2026-09-10 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-09-09 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-09-08 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-09-07 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-09-04 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-09-03 | 1.8128元 | 1.8128元 |
| 2026-09-02 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-09-01 | 1.8598元 | 1.8598元 |
| 2026-08-31 | 1.9134元 | 1.9134元 |
| 2026-08-28 | 1.8815元 | 1.8815元 |
| 2026-08-27 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2026-08-26 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-08-25 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2026-08-24 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2026-08-21 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2026-08-20 | 1.8717元 | 1.8717元 |
| 2026-08-19 | 1.8932元 | 1.8932元 |
| 2026-08-18 | 2.0501元 | 2.0501元 |
| 2026-08-17 | 2.0517元 | 2.0517元 |
| 2026-08-14 | 1.9419元 | 1.9419元 |
| 2026-08-13 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2026-08-12 | 1.9604元 | 1.9604元 |
| 2026-08-11 | 1.9295元 | 1.9295元 |
| 2026-08-10 | 1.9708元 | 1.9708元 |
| 2026-08-07 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-08-06 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-08-05 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2026-08-04 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2026-08-03 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-07-31 | 1.8447元 | 1.8447元 |
| 2026-07-30 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-07-29 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2026-07-28 | 1.9655元 | 1.9655元 |
| 2026-07-27 | 2.1087元 | 2.1087元 |
| 2026-07-24 | 2.1008元 | 2.1008元 |