汇添富中证芯片产业指数增强发起式A (014193.jj ) 芯片产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4566元 (2026-02-25) 基金经理马磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率300.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.30% (2847 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C |
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汇添富中证芯片产业指数增强发起式A(014193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-02-24 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-02-13 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-02-12 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-02-11 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-02-10 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-02-09 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-02-06 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-02-05 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-02-04 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-02-03 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-02-02 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-01-30 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-01-29 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-01-28 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-01-27 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-01-26 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-01-23 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-01-22 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-01-21 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-01-20 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-01-19 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-01-16 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-01-15 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-01-14 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-01-13 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-01-12 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-01-09 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-01-08 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-01-07 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-01-06 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-01-05 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2025-12-31 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2025-12-30 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2025-12-29 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2025-12-26 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2025-12-25 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2025-12-24 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2025-12-23 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2025-12-22 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2025-12-19 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2025-12-18 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-12-17 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2025-12-16 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-12-15 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-12-12 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2025-12-11 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2025-12-10 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2025-12-09 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2025-12-08 | 1.2262元 | 1.2262元 |