汇添富中证芯片产业指数增强发起式A (014193.jj ) 芯片产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马磊基金类型指数型基金成立日期2021-12-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6335元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率156.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.64% (1498 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C |
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汇添富中证芯片产业指数增强发起式A(014193) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.59元 | 23.51亿 | 9.07亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 11.47亿 | 9.47亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 10.69亿 | 8.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 11.04亿 | 8.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 7.80亿 | 9.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 7.34亿 | 8.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 7.45亿 | 9.03亿元 | -- |