汇添富中证芯片产业指数增强发起式A (014193.jj ) 芯片产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马磊基金类型指数型基金成立日期2021-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6038元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率300.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.30% (2425 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C |
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汇添富中证芯片产业指数增强发起式A(014193) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.90亿 | 91.95% |
| (其中) 股票 | 15.90亿 | 91.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.35亿 | 7.79% |
| 3 | 其他资产 | 444.78万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.34亿 | 65.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.14亿 | 18.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.95%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 3,377.56万 | 1.95% |
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