汇添富中证芯片产业指数增强发起式A (014193.jj ) 芯片产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马磊基金类型指数型基金成立日期2021-12-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6335元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率156.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.64% (1498 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C |
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汇添富中证芯片产业指数增强发起式A(014193) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39.50亿 | 91.11% |
| (其中) 股票 | 39.50亿 | 91.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.60亿 | 6.00% |
| 3 | 其他资产 | 1.25亿 | 2.89% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.98%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 8,566.72万 | 1.98% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 28.18亿 | 65.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.97亿 | 20.69% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.33亿 | 3.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,656.43万 | 0.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61万 | 0.0004% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.46万 | 0.0003% |
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