汇添富中证芯片产业指数增强发起式A (014193.jj ) 芯片产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马磊基金类型指数型基金成立日期2021-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5193元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率300.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.97% (2591 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C |
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汇添富中证芯片产业指数增强发起式A(014193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-04-24 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-04-23 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-04-22 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-04-21 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-04-20 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-04-17 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-04-16 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-04-15 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-04-14 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-04-13 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-04-10 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-04-09 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-04-08 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-04-07 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-04-03 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-04-02 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-04-01 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-03-31 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-03-30 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-03-27 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-03-26 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-03-25 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-03-24 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-03-23 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-03-20 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-03-19 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-03-18 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-03-17 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-03-16 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-03-13 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-03-12 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-03-11 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-03-10 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-03-09 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-03-06 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-03-05 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-03-04 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-03-03 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-03-02 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-02-27 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-02-26 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-02-25 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-02-24 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-02-13 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-02-12 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-02-11 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-02-10 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-02-09 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-02-06 | 1.3580元 | 1.3580元 |