汇添富中证芯片产业指数增强发起式A (014193.jj ) 芯片产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马磊基金类型指数型基金成立日期2021-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1555元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率300.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.41% (1616 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C |
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汇添富中证芯片产业指数增强发起式A(014193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.1555元 | 2.1555元 |
| 2026-06-17 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-06-16 | 1.9474元 | 1.9474元 |
| 2026-06-15 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-06-12 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-06-11 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-06-10 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-06-09 | 1.8079元 | 1.8079元 |
| 2026-06-08 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-06-05 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-06-04 | 1.8937元 | 1.8937元 |
| 2026-06-03 | 1.8642元 | 1.8642元 |
| 2026-06-02 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2026-06-01 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-05-29 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-05-28 | 1.9695元 | 1.9695元 |
| 2026-05-27 | 1.9523元 | 1.9523元 |
| 2026-05-26 | 2.0293元 | 2.0293元 |
| 2026-05-25 | 2.0603元 | 2.0603元 |
| 2026-05-22 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-05-21 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2026-05-20 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-05-19 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-05-18 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-05-15 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-05-14 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-05-13 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2026-05-12 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-05-11 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2026-05-08 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-05-07 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-05-06 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-04-30 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-04-29 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-04-28 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-04-27 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-04-24 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-04-23 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-04-22 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-04-21 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-04-20 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-04-17 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-04-16 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-04-15 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-04-14 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-04-13 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-04-10 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-04-09 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-04-08 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-04-07 | 1.2428元 | 1.2428元 |