招商专精特新股票A(014185) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-05-21 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-05-20 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-05-19 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-05-18 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-05-15 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-05-14 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-05-13 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-05-12 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-05-11 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-05-08 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-05-07 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-05-06 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-04-30 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-04-29 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-04-28 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-04-27 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-04-24 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-04-23 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-04-22 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-04-21 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-04-20 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-04-17 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-04-16 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-04-15 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-04-14 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-04-13 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-04-10 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-04-09 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-04-08 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-04-07 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-04-03 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-04-02 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-04-01 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-03-31 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-03-30 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-03-27 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-03-26 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-03-25 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-03-24 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-03-23 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-03-20 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-03-19 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-03-18 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-03-17 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-03-16 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-03-13 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-03-12 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-03-11 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-03-10 | 1.3433元 | 1.3433元 |